出纳工作职责，会计工作职责，出纳与会计职位说明

　　一、出纳职位说明书

　　职位名称：出纳

　　所属部门：财务部

　　直接上级：财务部部长

　　职位等级：普通职员

　　薪酬标准：

　　晋升方向：1，财务部部长；2，审计部部长

　　候选渠道：外部招聘

　　轮转岗位：1，会计员；2，审计员

　　直接下级：

　　职位概要：主要负责公司日常的现金收支管理、现金日记帐管理、公司工资及福利核算，费用的统计及分析。

　　工作内容：

　　1，按企业要求认真执行现金管理制度；

　　2，严格执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行；

　　3，协助会计编制每日资金流量表，银行存款调节表；

　　4，根据现金收付记帐凭证，准确及时登记现金日记帐；

　　5，负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管；

　　6，协助会计做好报帐工作；

　　7，负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折)；

　　8，每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量；

　　9，负责保险柜安全，负责现金、支票等有价物品的的安全保管；

　　10，根据会计提交的收款单位的信息，提供所需的凭证。

　　11，按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作

　　12，公司工资及福利核算，费用统计分析。

　　任职资格：

　　年龄：25—40 岁

　　性别：不限

　　体能要求：身体健康，能承受快节奏、满负荷的工作，能保证随时加班。

　　教育背景：会计、财务、审计或相关专业大专以上学历。

　　培训经历：接受过出纳、会计或审计培训。

　　经验：1年以上企业出纳、会计或审计工作经验。

　　技能技巧：

　　1，具有较全面的财会专业理论知识、审计专业理论知识，熟悉财经法律法规和制度；

　　2，熟悉财务企业财务管理制度和操作流程；

　　3，良好的口头及书面表达能力；

　　基本素质：

　　1，为人正直，作风正派；

　　2，有很强的团队合作精神；

　　3，严格遵守公司各项工作制度。

　　个性特征：

　　1，有责任心；

　　2，性格沉稳、办事老练；

　　3，善于协调，善于沟通；

　　4，细致、耐心；

　　5，心胸开阔

　　工作环境：

　　1，办公室和各省市办事处；

　　2，舒适，无职业病危险。