材料采购制度

第一条：为了严格公司管理制度，合理核算各类产品的采购成本与费用，根据公司经营活动特点，特制订本制度。
第二条：采购流程：
1、采购申请：材料库房管理人员在某项材料库存低于预警数量时，征求车间管理人员后，填写采购申请表交予采购材料部门。《材料采购申请表》应标明产品、数量、规格、需求原因等，若是长期供应商，还应注明供应商名称。
2、采购部门按周汇集采购申请表，核实库存，与相关人员沟通后确定为必须采购材料。然后联系供应商、确定采购物品的数量、价格、质量、交货时间等，最后填写订货单。若是新进供应商或长期供应商的首次供应不同类别产品，还必须签订供销合同（本合同遵循公司的《合同管理办法》）。
3、采购部门将订货单交财务审核价格后，再交工厂总经理和公司总经理签字。
4、将订货单传真给供应商。
5、供应商发货的同时将发货清单（原订货单的全部或部分数量）传真回我公司采购部门。
6、采购部门及时将该发货清单转给仓库管理人员。
7、货到后，仓库管理人员按发货清单和对方送货单逐一清点货品。验明质量、数量与产地等，核对无误后在送货单上签字。验货过程中若有超出正常损毁方面的问题必须立即报告采购部门，以便采购部门及时联系供应商，确定短缺或损失，经双方确定一致的数量、金额及处理办法需在所有联次的送货单上注明，并留存一联送货单，其余联次返还送货方。
8、仓库管理人员持送货单、原发货清单和运费装卸费报销单等到财务部门办理物品入库和费用报销。
9、材料会计根据比对无误后的送货单与发货清单在财务软件的进销存系统里开具进货单和进货费用单。材料会计现场将系统进货单打印并把相关联次交与库房管理人员。。
10、        库房管理人员按材料会计开具的进货单登记台账，按库房管理要求保管材料。
第三条：对账
1、定期对账。材料会计至少将每个季度的应付账款在第二个季度的10日内，按我方的格式与供应商进行书面对账。